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首页 > 基金
    • 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告

      上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告

      基金 2024-12-10
      5698 369

      公告送出日期:2024年12月10日1 公告基本信息■注:根据《基金合同》约定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金

      收益
    • 关于景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金新增中欧财富为销售机构的公告

      关于景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金新增中欧财富为销售机构的公告

      基金 2024-12-10
      4761 400

      为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海中欧财富基金销售有限公司(以下简称“中欧财富”)签署的委托销售协议,自20

    • 红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的第一次提示性公告

      红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的第一次提示性公告

      基金 2024-12-10
      2541 537

      一、公募REITs基本信息■二、解除限售份额基本情况截至报告日,本基金总份额为953,629,628.00份(首次发售份额800,000,000.00份,2023年度扩募份额153,629,628.00份)。

      盐田港现金流投资者基金仓储
    • 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告

      华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告

      基金 2024-12-10
      5628 722

      一、公募REITs基本信息■二、基础设施项目基本情况■三、运营管理机构高级管理人员变更情况本基金管理人于2024年12月7日收到运营管理机构通知,运营管理统筹机构上

      证券投资基金
    • 建信基金管理有限责任公司关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的提示性公告

      建信基金管理有限责任公司关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的提示性公告

      基金 2024-12-10
      1370 586

      一、公募REITs基本信息■二、解除限售份额基本情况(一)公募REITs场内份额解除限售1.本次解除限售的份额情况:■注:上述限售份额自2024年12月17日起满足解除限售条件。

      基金建信公募REITs建信基金产业园
    • 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的公告

      关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的公告

      基金 2024-12-10
      5880 214

      公告送出日期:2024年12月10日1.公告基本信息■2.其他需要提示的事项(1)在本基金的所有销售机构(包括代销及直销渠道),自2024年12月11日起单日单个基金账户单笔或多笔累

      万家基金万家东方证券港股定期定额投资
    • 平安高等级债债券型证券投资基金基金经理变更公告

      平安高等级债债券型证券投资基金基金经理变更公告

      基金 2024-12-10
      4886 772

      公告送出日期:2024年12月10日1 公告基本信息■2 离任基金经理的相关信息■3 其他需要说明的事项上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。特此公告

    • 中加纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

      中加纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

      基金 2024-12-10
      3835 520

      公告送出日期:2024年12月10日1、 公告基本信息■2、 其他需要提示的事项(1)自2024年12月12日起,本基金管理人将调整本基金申购(含转换转入、定期定额投资)业务的限额金

      基金定期定额投资证券投资基金收益中加基金
    • 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告

      国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告

      基金 2024-12-10
      4795 717

      公告送出日期:2024年12月10日1 公告基本信息■2 其他需要提示的事项(1)本基金于2024年12月11日至2024年12月16日暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,单个基金

      国投瑞银定期定额投资证券投资基金
    • 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

      鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

      基金 2024-12-10
      2018 712

      公告送出日期:2024年12月10日1 公告基本信息■注:按照《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以

      鑫元安睿收益证券投资基金基金净值
    • 华宝宝康债券投资基金恢复大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

      华宝宝康债券投资基金恢复大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

      基金 2024-12-10
      3781 280

      公告送出日期:2024年12月10日1 公告基本信息■2 其他需要提示的事项(1)华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2024年11月27日起将华宝宝康债券投资基

      收益基金基金合同投资者华宝基金
    • 永赢乾益债券型证券投资基金分红公告

      永赢乾益债券型证券投资基金分红公告

      基金 2024-12-10
      1392 535

      公告送出日期:2024年12月10日1 公告基本信息■2 与分红相关的其他信息■3 其他需要提示的事项(1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购的基

      投资者基金收益
    • 淳厚稳鑫债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告

      淳厚稳鑫债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告

      基金 2024-12-10
      1242 629

      公告送出日期:2024年12月07日1、 公告基本信息■2、 其他需要提示的事项为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2024年12月9日起将限制本

      基金证券投资基金
    • 关于国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的公告

      关于国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的公告

      基金 2024-12-10
      1958 410

      公告送出日期:2024年12月10日1、公告基本信息■2、其他需要提示的事项(1)本公司将于2024年12月10日起暂停本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务,即本基金单

      泰安市定期定额投资基金国寿安保证券投资基金
    • 安信基金管理有限责任公司关于安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金2024年度第四次开放申购、赎回和转换业务的公告

      安信基金管理有限责任公司关于安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金2024年度第四次开放申购、赎回和转换业务的公告

      基金 2024-12-10
      3472 580

      公告送出日期:2024年12月10日1 公告基本信息■注:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的本次开放期为2024年12月13日至2024年12月19

    • 关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

      关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

      基金 2024-12-10
      1940 381

      公告送出日期:2024年12月10日1.公告基本信息■2.其他需要提示的事项(1)自2024年11月6日起,西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)设置基金总

      西藏成份指数东财证券投资基金定期定额投资
    • 关于国泰金盛回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

      关于国泰金盛回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

      基金 2024-12-10
      5166 405

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金盛回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规

      基金合同国泰基金基金金盛国泰
    • 关于农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

      关于农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

      基金 2024-12-10
      2730 657

      公告送出日期:2024年12月10日根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FO

      基金合同基金认购投资者农银汇理
    • 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

      中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

      基金 2024-12-10
      4550 381

      中信保诚基金管理有限公司已于2024年12月7日在《上海证券报》、中信保诚基金管理有限公司网站(www.citicprufunds.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.

      保诚中信证券投资基金基金合同基金
    • 国联安短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

      国联安短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

      基金 2024-12-10
      3586 787

      公告送出日期:2024年12月10日1 公告基本信息■2 新任基金经理的相关信息■3其他需要说明的事项(1)上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按有关规定向

      国联安基金经理证券投资基金证券上海市
    • 华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告

      华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告

      基金 2024-12-10
      4258 604

      公告送出日期:2024年12月10日1. 公告基本信息■2.与分红相关的其他信息■注:本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。3.其他需要提示的事项3

      基金收益富鑫华富基金华富
    • 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第三十八个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

      关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第三十八个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

      基金 2024-12-10
      1752 329

      公告送出日期:2024年12月10日1公告基本信息■注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或

      基金华泰柏瑞基金合同人民币证券投资基金
    • 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金在北京银行股份有限公司开通基金转换业务的公告

      关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金在北京银行股份有限公司开通基金转换业务的公告

      基金 2024-12-10
      3163 613

      为满足广大投资者的投资需求,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在销售机构北京银行股份有限公司开通本公司旗下部分基金的基金转换业务。一、适用基

    • 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告

      易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告

      基金 2024-12-10
      4264 571

      公告送出日期:2024年12月10日1.公告基本信息■注:(1)易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)A类人民币份额场内简称为标普生物科技LOF,本次调整大额

      美元份额美元基金人民币LOF
    • 华泰柏瑞新经济沪港深混合A净值上涨4.62%

      华泰柏瑞新经济沪港深混合A净值上涨4.62%

      基金 2024-12-10
      3982 369

      华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞新经济沪港深混合A,代码003413)公布12月9日最新净值,上涨4.62%。华泰柏瑞新经济沪港深混合A成立于2016

      新经济华泰柏瑞收益基金证券投资基金
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