大和：下调太平洋航运(02343)至“持有”评级 目标价上调至3.5港元_个股评级_新闻频道香港

大和发布研究报告称，下调太平洋航运(02343)2023至2024财年的每股盈测3至19%，以反映最新的TCE预测及船舶规模，维持今年50%的股息支付率预测，评级由“买入”下调至“持有”，但将目标价由3.3港元上调至3.5港元。

报告指出，太平洋航运由于去年的基数较高，今年首季灵便型散货船及大灵便型散货船等价期基准日均收入(TCE)同比各下降43%及58%;营业利润率为每日1,090美元。公司管理层强调，集团将继续优化船队结构以增加更新和更大的船舶，只是目前的船舶价格昂贵。虽然集团对需求前景乐观，但该行认为，在股价强劲反弹后，其股价的上升空间较小。