500价值ETF(159617)涨0.26%,成交额51.67万元
7月1日,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)收盘涨0.26%,成交额51.67万元。
500价值ETF(159617)成立于2022年6月9日,基金全称为华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选500价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。500价值ETF(159617)业绩比较基准为中证智选500价值稳健策略指数收益率。
规模方面,截止6月30日,500价值ETF(159617)最新份额为3041.84万份,最新规模为3490.51万元。回顾2024年12月31日,500价值ETF(159617)份额为4341.84万份,规模为4999.63万元。即该基金今年以来份额减少29.94%,规模减少30.18%。
流动性方面,截止7月1日,500价值ETF(159617)近20个交易日累计成交金额1741.21万元,日均成交金额87.06万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额1.25亿元,日均成交金额106.06万元。
500价值ETF(159617)现任基金经理为荣膺、杨斯琪。荣膺自2022年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.75%;杨斯琪自2025年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.75%。
最新定期报告显示,500价值ETF(159617)重仓股包括郑煤机、豫园股份、隧道股份、梅花生物、长沙银行、健康元、鄂尔多斯、九州通、浙富控股、森马服饰,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601717 | 郑煤机 | 1.60% | 3.78万 | 59.91万 |
600655 | 豫园股份 | 1.58% | 10.57万 | 59.40万 |
600820 | 隧道股份 | 1.56% | 9.40万 | 58.66万 |
600873 | 梅花生物 | 1.55% | 5.61万 | 58.01万 |
601577 | 长沙银行 | 1.54% | 6.27万 | 57.55万 |
600380 | 健康元 | 1.47% | 4.74万 | 54.94万 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.44% | 5.87万 | 53.83万 |
600998 | 九州通 | 1.40% | 10.38万 | 52.32万 |
002266 | 浙富控股 | 1.39% | 15.55万 | 52.09万 |
002563 | 森马服饰 | 1.38% | 7.86万 | 51.72万 |
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