7月1日,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)收盘涨0.26%,成交额51.67万元。

500价值ETF(159617)成立于2022年6月9日,基金全称为华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选500价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。500价值ETF(159617)业绩比较基准为中证智选500价值稳健策略指数收益率。

规模方面,截止6月30日,500价值ETF(159617)最新份额为3041.84万份,最新规模为3490.51万元。回顾2024年12月31日,500价值ETF(159617)份额为4341.84万份,规模为4999.63万元。即该基金今年以来份额减少29.94%,规模减少30.18%。

流动性方面,截止7月1日,500价值ETF(159617)近20个交易日累计成交金额1741.21万元,日均成交金额87.06万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额1.25亿元,日均成交金额106.06万元。

500价值ETF(159617)现任基金经理为荣膺、杨斯琪。荣膺自2022年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.75%;杨斯琪自2025年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.75%。

最新定期报告显示,500价值ETF(159617)重仓股包括郑煤机豫园股份隧道股份梅花生物长沙银行健康元鄂尔多斯九州通浙富控股森马服饰,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601717郑煤机1.60%3.78万59.91万
600655豫园股份1.58%10.57万59.40万
600820隧道股份1.56%9.40万58.66万
600873梅花生物1.55%5.61万58.01万
601577长沙银行1.54%6.27万57.55万
600380健康元1.47%4.74万54.94万
600295鄂尔多斯1.44%5.87万53.83万
600998九州通1.40%10.38万52.32万
002266浙富控股1.39%15.55万52.09万
002563森马服饰1.38%7.86万51.72万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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