转自：望京博格投基

五一假期之后，市场震荡继续加剧。

周二盈利7.6万，周三亏损1.5万，周四盈利1.5万，周五亏损2.3万，合计盈利5.3万。

今年以来浮盈26.5万，收益率6.53%，跑赢沪深300指数不到9%。

考虑到2022-2023年浮亏100万，2024年浮盈30万，2025年至今浮盈26.5万，账户距离净值高点还差43.5万。

本周军工领涨，涨幅为6.33%。

印巴冲突充分证明我们武器装备的可靠性，按道理我觉应该涨20%，可惜才涨了6.33%，这个只能说明投资者们太谨慎了。

军工是一个国家的基石，未来也会有更多国家选择中国武器装备，这是一件非常确定的事情。

据说这次印巴冲突，也会影响外资企业将制造业从中国往印度转移的进度，目前看这个对我们也算好事。

但是这些潜在利好都没有充分反映在市场里面，我估计还需要一个过程，若是等待军工企业盈利来验证，这个似乎有点晚了。 无论如何，我已经重仓军工了，那就继续持有吧。

最新市场温度为48.37度，已经非常接近50度了，博格在周四卖出30-40万的仓位，把整体仓位从99%降低到90%左右。

本周操作（具体见图片）

5月7日

港股创新药回调的时候，加仓2000元医药汉堡，算是给港股创新药加持一下，没想到之后港股创新药不跌反涨了。

我先不说对于港股创新药的观点，咱们先来说说之前医药为啥跌：第一集采；第二医药抱团估值高；第三美国随时可能制裁我们的医药。

最近一年，医保开始支持创新药了（不用集采了）、医药回调了70%左右估值也不高了(港股创新药市盈率25倍），从披露的年报看美国企业给我们的订单没有减少，结果医药（尤其是港股创新药）涨了一波。

今天以来涨幅最大就是港股创新药了，比恒生科技涨的还多。 这个时候再有点啥小作文（例如美国又要搞咱们医药了），港股创新药回调也正常了。

5月8日

清仓4月7日抄底信息产业C，这次波段盈利约9%。再次重申并不是不看好信创，而是怕万一市场回调了没钱抄底，所以把波段仓位止盈了，卖出金额差不多20-30万；

清仓了一个三年前买的主动基金，基本回本了就卖了回笼资金，卖出金额差不多10万左右。

博格有两个账户，以上说的是场外基金账户。

另外，场内ETF账户把旅游清仓了，逻辑觉得A股估值比港股股，期待出一个港股旅游，之后场外ETF账户仓位降低到80%左右。

市场波动越来越大了，未来打算时刻保留10-20%仓位的现金，万一市场有啥突发大跌，好有钱加仓搞波段。

博格所有操作都会实时在私域里面披露，并在周报里面汇总。

本期周报就到这里，大家点赞支持。

（转自：望京博格投基）