易方达中证港股通消费主题ETF净值上涨3.40%
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布5月12日最新净值,上涨3.40%。
易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益36.91%,今年以来收益25.02%,近一月收益13.44%,近一年收益41.49%,近三年收益41.47%。近一年,该基金排名同类139/3582。
基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 18.10% | 672300 | 7941.36万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.58% | 139500 | 6398.12万 |
01810 | 小米集团-W | 12.73% | 1230400 | 5586.41万 |
03690 | 美团-W | 11.14% | 340000 | 4888.42万 |
01211 | 比亚迪股份 | 7.06% | 85500 | 3099.27万 |
00669 | 创科实业 | 2.54% | 129500 | 1114.4万 |
01024 | 快手-W | 2.44% | 213200 | 1069.32万 |
09987 | 百胜中国 | 2.28% | 26800 | 1001.64万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 2.22% | 134000 | 974.43万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.18% | 104600 | 956.11万 |
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